开放式基金和封闭式基金的区别
开放式基金和封闭式基金的区别:
1、规棋:
开放式基金不固定。
封闭式基金固定。
2、存续期限:
开放式基金不确定,理论上可以无限期存续。
封闭式基金确定存续期限。
3、交易方式:
开放式基金一般不上市,通过基金管理公司和代销机构进行申购、赎回。
封闭式基金上市流通。
4、交易价格:
开放式基金按照每日基金单位资产净值。
封闭式基金根据市场行情变化,相对于单位资产净值可能折价或溢价,多为折价。
5、信息披露:
开放式基金每日公布基金单位资产净值,每季度公布每周公布基金单位资产净值,每资产组合,每6个月公布变更的招募说明。
封闭式基金每周公布基金单位资产净值,每季度公布资产组合。
6、投资策略:
开放式基金强调流动性管理,基金资产中要保持一定现金及流动性资产。
封闭式基金全部资金在封闭期内可进行长期投资。