基金Fund

　　基金净值算法：

　　单位净值即每一基金份的资产净值，是反映基金业绩的重要指标，也是开放式基金的交易价格。

　　单位净值计算公式为：。单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。

　　上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金

　　赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

　　赎回净金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费

　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。