基金改革跟随政策政策

　　截止今日，上证指数沿着先抑后扬的剧本稳步前进，早盘沪指在击穿4800点后，抄底盘迅速进场一扫前两个交易日的低迷，上证返身直上再度回到5000点附近；创业板指数在资金推动下顺利补缺，60分钟“孤岛形态”宣告失败，行情再一次向投资者展示了跟随政策投资的重要性。

　　自6月初开始，我们反复强调布局国企改革类题材，但是多数投资对于慢牛理解仅仅停留在表层，急于赚钱的心态忽略了震荡上行的重要性。国企改革股票标的较多，个股选择上存在偏差，过分计较短线涨跌而忽略了布局的重要性。实际上，中粮地产不知不觉中已上涨80%，即使国投电力这类大盘蓝筹股涨幅也已经超过20%。

　　际华系两只个股停牌，再次引燃了国企改革概念。中粮系、国投系、国药系等多只个股涨停，改革类题材显示出了强劲的投资潜力。我们始终强调，对于主题性投资最重要的就是跟随政策，在机构推动型行情中主力对于盘面的影响不容小视。

　　改革概念股对于基本面要求较高，其操作难度不亚于重组类题材。需要基本面、技术面、资金面等多因素共振才能顺利启动相关个股，在布局上既需要耐心更需要信心。显然很多散户投资者并不具备对相关标的深入研究与实地调研的能力，那么持有部分国企改类主题基金无疑是最佳的选择，至少可以保证投资者在下半年行情中不因踏空而懊恼，在题材爆发时也进退有度。

　　兴业证券认为，短期国企改革主题有望成为市场火力最集中点：1、多个政策文件密集出台。日前深改组第十三次会议上提出防止国有资产流失，加快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系；国资委要求央企加大内部资源整合力度，推动相关子企业整合发展，并加大资本运作力度，推动资产证券化，用好市值管理手段，盘活上市公司资源，实现资产价值最大化。2、交通银行混改方案有望近期获批，金融股的混合所有制改革和混业改革预期有助于提升估值。

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