ETF基金份额折算公告示例

　　关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

　　根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定和《关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2015年6月29日为折算基准日（6月30日为折算日）对大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证ETF”）进行了基金份额折算。折算前深证ETF基金资产净值为2，123，815，873.03元，基金总份额2，384，588，069.00份，基金份额单位净值为0.891元。根据《关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》定义的折算基准日基金份额折算比例计算公式，折算基准日基金份额折算比例为0.06565125，折算不改变基金资产净值，折算后深证ETF基金份额总额为156，535，342.00份，基金份额单位净值为13.568元。本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年6月30日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

　　投资者自2015年7月2日起可以在销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一五年七月一日