开放式基金赎回费用及赎回金额的计算方式

　　赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

　　赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

　　赎回金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额–赎回费

　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

　　例一、某投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回费用=1.0168×9，677.41×0.5%=54.04元

　　赎回金额=1.0168×9，677.41–54.04=10，753.69元

　　即：投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10，753.69元。