基金

基金申购费用怎么分配?

  基金申购费用主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

  基金封闭期结束后,若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

  基金申购费用计算公式:

  前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

  后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率