今年哪些基金业绩领跑或暴跌?
今年以来,A股跌幅接近20%,从最早的大幅下跌到近期的低位震荡,表现惨不忍睹。截至5月16日,受影响权益类基金是损失惨重;主动股票混合型基金中年内取得正增长的基金仅477只,占全部股混型基金的比例不到三成。这些主动股票混合型基金业绩两极分化严重,涨幅最高的超过80%,而跌幅最大的则接近40%。
Wind数据显示,截至5月16日,年内净值增幅在10%以上的主动股混型基金只有17只。在20%以上的主动股混型基金更是仅8只,且全部为灵活配置型基金。其中,国泰浓益C以87.64%的净值增长率遥遥领先。业内人士指出,该基金净值的短期大幅飙升是由于投资人大量赎回所致。资料显示,这只基金成立于2015年11月16日,是一只打新基金。基金合同中规定,C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,持有时间不到30天,赎回费率为0.5%,超过30天(含),免赎回费。截至一季度末,该基金规模为10.02亿元。除这只基金外,业绩领先的其余几只基金,如易方达新益、光大欣鑫、德邦新添利等也都是打新基金。
记者注意到,在年内净值增幅10%以上的基金中,前海开源金银珠宝、前海开源一带一路、上投摩根新兴动力是仅有的几只非打新基金,它们突出的业绩表现源于对牛股的准确捕捉。其中,前海开源金银珠宝年内净值增长率为17.17%,领先同类的净值增幅受益于其重仓的黄金类个股的大幅飙升。一季报数据显示,其第一大重仓股山东黄金和第四大重仓股天齐锂业年内涨幅分别超过了50%和40%。无独有偶,上投摩根新兴动力的第一大重仓股同样为天齐锂业;此外,第五大重仓股天赐材料年内更是飙升逾70%。
数据显示,有450只主动股混类基金年内净值跌幅超过了19.45%,即跑输同期沪综指。其中,国联安主题驱动、长盛同鑫行业配置、大摩消费领航等50只基金年内净值跌幅高于30%。进一步的统计显示,在跌幅较大的基金中,主动偏股型基金的占比超过了半数,业内人士指出,这是因为此类基金大多有60%-80%的股票仓位要求,在市场大幅波动时无法大幅度减仓所致。
主动偏股型基金中,国联安主题驱动以35.03%的跌幅居首。资料显示,这只基金成立于2009年8月,一季报所披露的十大重仓股中年内仅完美环球一只上涨,有7只重仓股年内跌幅在20%-30%之间,共达电声、奥飞娱乐两只重仓股的跌幅更是超过了40%。
剔除分红因素,记者还发现当前有485只基金的最新单位净值低于1元,其中,益民红利成长、长盛国企改革主题、工银瑞信互联网加和鹏华医药科技4只基金净值惨遭腰斩。记者注意到,其中除益民红利成长为成立于2006年的老基金外,其余3只分别成立于去年6月4日、6月5日和6月2日,而当时市场正处于由盛转衰的拐点。
业内常说,基金业好卖不好做,好做不好卖。而当时市场处于高位,基金发行批量上马,压根不愁卖,现在看来当时参与这些基金认购的都被套牢了。
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